Ouster, Inc. OUST su Nasdaq
Lidar and perception sensors
The trusted lidar, at a full price.
We initiate at HOLD «spec.» with a $28.50 fair value. After a 39% fall from June the shares are fair, not cheap: $30.31 still needs 40% growth a year to 2030 — the middle of management's own plan.
Pubblicato il , 14 pagine.
Giudizio
Hold
Fair value
28,50 USD
Prezzo ora
28,87 USD
Variazione sulla chiusura precedente: -4,75% (-1,44 USD)
Potenziale al fair value
-1%
dal prezzo di adesso
Target a 12 mesi
28,50 USD
30,31 USD al report28,50 USD fair value
La quotazione è differita fino a 15 minuti. Ultimo aggiornamento alle 16:07 CEST. Il fair value è quello del report del 22 ottobre 2026 e non si aggiorna con il mercato. Vort Research fornisce contenuti informativi ed educativi. Non è consulenza finanziaria personalizzata né sollecitazione all’investimento.
Il report completo è riservato agli abbonati Vort+.
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Sintesi
Second-quarter 2026 revenue was $54.6m, up 56%, on lidar units up 70%, and Rev8, the first lidar that sees in colour, starts volume production this half.
The 49% gross margin included a one-off refund worth about 10 points, c. 39% underlying; one customer was 32% of revenue, and Hesai ships 70 times as many units.
The price needs 40% growth a year to 2030, the middle of management's own plan, against 30% in our base case. Our fair value is $28.50, 6% below the $30.31 price, and the rating is HOLD «spec.».
Scenari
- Rialzista58,26 USD
- Base23,66 USD
- Ribassista8,42 USD
Sensibilità del fair value
Il fair value per azione per ogni ricavi 2030 e multiplo EV/EBITDA, i due dati su cui poggia la valutazione del report; il piano che lo attraversa è il prezzo alla data del report.
Fair value di OUST per ricavi 2030 e multiplo EV/EBITDAFair value per azione, in dollari
Fonte: Vort Research, report del 22 ottobre 2026.
−50%+50%rispetto al prezzo
Passa col mouse sul grafico per leggere un caso. La superficie ruota leggermente. Con le frecce della tastiera sposti la selezione.
Tabella di sensibilità, in dollari per azione
| × \ Ric. | 400 Mln400 Mln USD | 550 Mln550 Mln USD | 630 Mln630 Mln USD | 700 Mln700 Mln USD | 850 Mln850 Mln USD | 1 Mld1 Mld USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35× | 21,60 | 27,77 | 31,06 | 33,93 | 40,10 | 46,27 |
| 30× | 19,25 | 24,54 | 27,36 | 29,82 | 35,11 | 40,39 |
| 25× | 16,90 | 21,31 | 23,66 (caso base) | 25,71 | 30,12 | 34,52 |
| 20× | 14,55 | 18,08 | 19,96 | 21,60 | 25,13 | 28,65 |
| 15× | 12,21 | 14,85 | 16,26 | 17,49 | 20,13 | 22,78 |
Passa col mouse su una cella e il caso si accende sulla superficie.
- Ricavi 2030
- 630 Mln USD
- EV/EBITDA
- 25×
- Fair value
- 23,66 USD
- Rispetto al prezzo del report
- -21,9%
Cosa sconta il prezzo
- Ricavi 2030 che il prezzo sconta (multiplo EV/EBITDA 25×)
- 856,57 Mln USD
- EV/EBITDA che il prezzo sconta (ricavi 2030 630 Mln USD)
- 33,99×
- Casi sopra il prezzo
- 27% (146 su 549)
- Intervallo del fair value
- 12,21 USD – 46,27 USD
- Ricavi 2030 +10 Mln USD rispetto al caso scelto
- +0,29 USD
- EV/EBITDA +2,5× rispetto al caso scelto
- +1,85 USD
Cosa vogliono dire i segni sul grafico
- Il fair value per azione in 549 casi. È verde sopra il prezzo, rosso sotto e grigio alla pari.
- Il prezzo alla data del report, 30,31 USD
- Dove il fair value è uguale al prezzo, cioè quanto il mercato sconta già
- Le curve di livello uniscono i casi con lo stesso fair value, una ogni 5,00 USD
- Le due sezioni che passano per il caso scelto, a multiplo EV/EBITDA costante e a ricavi 2030 costante
- Caso base: ricavi 2030 630 Mln USD, multiplo EV/EBITDA 25×
- Il fair value per azione in 549 casi. È verde sopra il prezzo, rosso sotto e grigio alla pari.
- Il prezzo alla data del report, 30,31 USD
- Dove il fair value è uguale al prezzo, cioè quanto il mercato sconta già
- Le curve di livello uniscono i casi con lo stesso fair value, una ogni 5,00 USD
- Le due sezioni che passano per il caso scelto, a multiplo EV/EBITDA costante e a ricavi 2030 costante
- Caso base: ricavi 2030 630 Mln USD, multiplo EV/EBITDA 25×
I numeri sono quelli del report. Non è un consiglio di investimento.